| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-03-17 |
| 基金名稱 | AI50 |
| 基金管理人公司名稱 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 517800 |
| 2025-03-14 日信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 8,852.64 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 835,330.56 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 0.8353 |
| 2025-03-17 日信息內(nèi)容 | |
| 紅利金額（單位：元） | 0.0000 |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 6,017.02 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(單位：份) | 1,000,000.00 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | 允許申購(gòu)和贖回 |
| 申購(gòu)上限 | 不限額 |
| 贖回上限 | 6,000,000.00 |
| 本市場(chǎng)申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位：只) | 49 |
| 成份股信息內(nèi)容 | ||||||||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 替代金額(單位：元) | 期權(quán)期貨開(kāi)倉(cāng)標(biāo)志 | 掛牌市場(chǎng) |
| 000063 | 中興通訊 | 1300 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 80.0% | 48958.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 600 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 80.0% | 4218.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 002152 | 廣電運(yùn)通 | 500 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 80.0% | 7250.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 002230 | 科大訊飛 | 700 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 80.0% | 35875.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 002261 | 拓維信息 | 400 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 80.0% | 13688.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 002405 | 四維圖新 | 900 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 80.0% | 8442.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 600 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 80.0% | 8658.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 002415 | ?？低?/td> | 1300 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 80.0% | 43355.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 002439 | 啟明星辰 | 300 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 80.0% | 5631.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 00268 | 金蝶國(guó)際 | 1629 | 港市退補(bǔ) | 30.0% | 23426.34 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||
| 002920 | 德賽西威 | 100 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 80.0% | 12400.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 00700 | 騰訊控股 | 187 | 港市退補(bǔ) | 30.0% | 90014.35 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||
| 01357 | 美圖公司 | 1394 | 港市退補(bǔ) | 30.0% | 7720.22 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||
| 02498 | 速騰聚創(chuàng) | 153 | 港市退補(bǔ) | 30.0% | 6355.06 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||
| 03690 | 美團(tuán)-W | 456 | 港市退補(bǔ) | 30.0% | 72984.35 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||
| 03888 | 金山軟件 | 446 | 港市退補(bǔ) | 30.0% | 16940.28 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||
| 06682 | 第四范式 | 132 | 港市退補(bǔ) | 30.0% | 5817.86 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||
| 09880 | 優(yōu)必選 | 168 | 港市退補(bǔ) | 30.0% | 15344.08 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||
| 300045 | 華力創(chuàng)通 | 200 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 80.0% | 4434.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 300 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 80.0% | 31197.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 300353 | 東土科技 | 200 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 80.0% | 3330.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 300 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 80.0% | 11505.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 200 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 80.0% | 13238.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 300454 | 深信服 | 100 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 80.0% | 11440.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 300456 | 賽微電子 | 200 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 80.0% | 3644.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 300474 | 景嘉微 | 100 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 80.0% | 8919.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 200 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 80.0% | 12876.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 300624 | 萬(wàn)興科技 | 100 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 80.0% | 6934.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |
| 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 900 | 允許 | 10.0% | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 600845 | 寶信軟件 | 300 | 允許 | 10.0% | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 603019 | 中科曙光 | 600 | 允許 | 10.0% | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 603893 | 瑞芯微 | 100 | 允許 | 10.0% | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 0 | 必須 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||||
| 688008 | 瀾起科技 | 400 | 允許 | 20.0% | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688018 | 樂(lè)鑫科技 | 0 | 必須 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||||
| 688023 | 安恒信息 | 0 | 必須 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||||
| 688099 | 晶晨股份 | 100 | 必須 | 8140.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688100 | 威勝信息 | 0 | 必須 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||||
| 688111 | 金山辦公 | 100 | 必須 | 35300.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688123 | 聚辰股份 | 0 | 必須 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||||
| 688169 | 石頭科技 | 100 | 必須 | 24720.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688208 | 道通科技 | 100 | 必須 | 4686.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688256 | 寒武紀(jì) | 100 | 必須 | 75800.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688322 | 奧比中光 | 100 | 必須 | 6290.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688343 | 云天勵(lì)飛 | 100 | 必須 | 6579.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 100 | 必須 | 5085.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 100 | 必須 | 3839.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688521 | 芯原股份 | 100 | 必須 | 8671.0 | 買入開(kāi)倉(cāng) | |||
| 688608 | 恒玄科技 | 0 | 必須 | 買入開(kāi)倉(cāng) | ||||