| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-12-08 |
| 基金名稱 | 現(xiàn)金指數(shù) |
| 基金管理人公司名稱 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 563780 |
| 2025-12-05 日信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 9,994.79 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 1,248,406.79 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 1.2484 |
| 2025-12-08 日信息內(nèi)容 | |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 10,479.79 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 成分證券數(shù)量 | 100 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位：份) | -- |
| 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位：份) | -- |
| 當(dāng)日申購限額 | -- |
| 當(dāng)日贖回限額 | 30,000,000.00 |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限 | -- |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限 | -- |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | -- |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | -- |
| 申購贖回模式 | 滬市成分證券實物對價 |
| 成份股信息內(nèi)容 | ||||||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位：元) | 期權(quán)期貨開倉標(biāo)志 | 掛牌市場 |
| 000026 | 飛亞達(dá) | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1514.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000039 | 中集集團 | 2900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 26448.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000045 | 深紡織A | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1231.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000100 | TCL科技 | 9400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 42770.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000333 | 美的集團 | 1200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 98676.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000421 | 南京公用 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 2166.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000423 | 東阿阿膠 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 4805.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000513 | 麗珠集團 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 3578.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000521 | 長虹美菱 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 3355.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 25670.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1210.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000651 | 格力電器 | 2100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 85827.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000708 | 中信特鋼 | 1300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 20735.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000719 | 中原傳媒 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1207.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 17717.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000807 | 云鋁股份 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 16986.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000858 | 五 糧 液 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 68976.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000915 | 華特達(dá)因 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 3331.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000921 | 海信家電 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 13265.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000933 | 神火股份 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 16320.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000959 | 首鋼股份 | 3000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 13530.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000968 | 藍(lán)焰控股 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1382.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 001206 | 依依股份 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 深圳市場 | |||
| 001338 | 永順泰 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 3669.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002001 | 新和成 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 12375.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002039 | 黔源電力 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1843.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002043 | 兔寶寶 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1342.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002083 | 孚日股份 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 2048.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002206 | 海利得 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1136.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002271 | 東方雨虹 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 6725.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002320 | 海峽股份 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 3744.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002352 | 順豐控股 | 900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 34398.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002367 | 康力電梯 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1466.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002452 | 長高電新 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 805.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 11256.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 15111.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002668 | TCL智家 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 3234.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1743.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002727 | 一心堂 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 2614.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 300172 | 中電環(huán)保 | 100 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 570.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 300770 | 新媒股份 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 深圳市場 | |||
| 300861 | 美暢股份 | 100 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 1502.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 深圳市場 | |||
| 301039 | 中集車輛 | 300 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 3048.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 301102 | 兆訊傳媒 | 100 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 1184.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 600033 | 福建高速 | 700 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600096 | 云天化 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600125 | 鐵龍物流 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 2400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600258 | 首旅酒店 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600267 | 海正藥業(yè) | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600295 | 鄂爾多斯 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600300 | 維維股份 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600320 | 振華重工 | 2400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600352 | 浙江龍盛 | 1800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600354 | 敦煌種業(yè) | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600380 | 健康元 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 900 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600449 | 寧夏建材 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600482 | 中國動力 | 1000 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 700 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600662 | 外服控股 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600694 | 大商股份 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600717 | 天津港 | 600 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600729 | 重慶百貨 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600758 | 遼寧能源 | 600 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600785 | 新華百貨 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600814 | 杭州解百 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600938 | 中國海油 | 4500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601083 | 錦江航運 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601156 | 東航物流 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601212 | 白銀有色 | 3200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 1700 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601298 | 青島港 | 900 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 4800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601801 | 皖新傳媒 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601877 | 正泰電器 | 900 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601880 | 遼港股份 | 5200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601919 | 中遠(yuǎn)?？?/td> | 5400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601975 | 招商南油 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603031 | 安孚科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 603056 | 德邦股份 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603100 | 川儀股份 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603129 | 春風(fēng)動力 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 603167 | 渤海輪渡 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603233 | 大參林 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603279 | 景津裝備 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603518 | 錦泓集團 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603565 | 中谷物流 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603766 | 隆鑫通用 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603816 | 顧家家居 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603833 | 歐派家居 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603883 | 老百姓 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603885 | 吉祥航空 | 1000 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603939 | 益豐藥房 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 3800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688819 | 天能股份 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||