• 指數(shù)型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計(jì)凈值
• 漲跌幅
• 狀態(tài)

1. 中證保險(xiǎn)A
2. 167301
3. 2025-03-14
4. 1.008
5. 1.683
6. 5.00%
7. 正常開(kāi)放

1. 中證保險(xiǎn)C
2. 018099
3. 2025-03-14
4. 1.002
5. 1.002
6. 5.03%
7. 正常開(kāi)放

1. 深證100ETF [申購(gòu)贖回清單]
2. 159961
3. 2025-03-14
4. 1.7004
5. 1.7004
6. 2.58%
7. 正常開(kāi)放

1. 中證500ETF [申購(gòu)贖回清單]
2. 510550
3. 2025-03-14
4. 1.5272
5. 1.5272
6. 1.70%
7. 正常開(kāi)放

1. 深證100ETF聯(lián)接A
2. 006687
3. 2025-03-14
4. 1.4132
5. 1.4132
6. 2.44%
7. 正常開(kāi)放

1. 深證100ETF聯(lián)接C
2. 006688
3. 2025-03-14
4. 1.3587
5. 1.3587
6. 2.43%
7. 正常開(kāi)放

1. 中證500ETF聯(lián)接A
2. 006656
3. 2025-03-14
4. 1.2037
5. 1.2037
6. 1.60%
7. 正常開(kāi)放

1. 中證500ETF聯(lián)接C
2. 006657
3. 2025-03-14
4. 1.1728
5. 1.1728
6. 1.60%
7. 正常開(kāi)放

1. 滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單]
2. 515360
3. 2025-03-14
4. 5.4118
5. 1.3357
6. 2.40%
7. 正常開(kāi)放

1. 滬深港通大灣區(qū)綜指（LOF）
2. 167302
3. 2025-03-14
4. 0.9437
5. 0.9437
6. 2.14%
7. 正常開(kāi)放

1. 消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)（LOF）
2. 501089
3. 2025-03-14
4. 1.1702
5. 1.1702
6. 2.87%
7. 正常開(kāi)放

1. 滬港深人工智能50ETF [申購(gòu)贖回清單]
2. 517800
3. 2025-03-14
4. 0.8353
5. 0.8353
6. 1.98%
7. 正常開(kāi)放

1. 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF [申購(gòu)贖回清單]
2. 588310
3. 2025-03-14
4. 0.6485
5. 0.6485
6. 1.98%
7. 正常開(kāi)放

• 混合型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計(jì)凈值
• 漲跌幅
• 狀態(tài)

1. 創(chuàng)新動(dòng)力混合A
2. 730001
3. 2025-03-14
4. 0.6081
5. 1.3581
6. 1.38%
7. 正常開(kāi)放

1. 創(chuàng)新動(dòng)力混合C
2. 007046
3. 2025-03-14
4. 0.5845
5. 0.5845
6. 1.39%
7. 正常開(kāi)放

1. 紅利精選混合A
2. 730002
3. 2025-03-14
4. 1.5173
5. 1.7873
6. 3.11%
7. 正常開(kāi)放

1. 紅利精選混合C
2. 007570
3. 2025-03-14
4. 1.5259
5. 1.5259
6. 3.10%
7. 正常開(kāi)放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-03-14
4. 0.8287
5. 0.8287
6. 3.01%
7. 正常開(kāi)放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-03-14
4. 0.7988
5. 0.7988
6. 3.00%
7. 正常開(kāi)放

1. 天?；旌螦
2. 007850
3. 2025-03-14
4. 1.2538
5. 1.5708
6. 2.74%
7. 正常開(kāi)放

1. 天?；旌螩
2. 007851
3. 2025-03-14
4. 1.2166
5. 1.5266
6. 2.74%
7. 正常開(kāi)放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-03-14
4. 1.5044
5. 1.5044
6. 2.76%
7. 正常開(kāi)放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-03-14
4. 1.5239
5. 1.5239
6. 2.76%
7. 正常開(kāi)放

1. 科技創(chuàng)新混合A
2. 008640
3. 2025-03-14
4. 1.5970
5. 1.5970
6. 4.98%
7. 正常開(kāi)放

1. 科技創(chuàng)新混合C
2. 008641
3. 2025-03-14
4. 1.5730
5. 1.5730
6. 4.97%
7. 正常開(kāi)放

1. 新興成長(zhǎng)混合A
2. 008602
3. 2025-03-14
4. 1.2065
5. 1.2065
6. 1.47%
7. 正常開(kāi)放

1. 新興成長(zhǎng)混合C
2. 008603
3. 2025-03-14
4. 1.2022
5. 1.2022
6. 1.47%
7. 正常開(kāi)放

1. 策略精選A
2. 010072
3. 2025-03-14
4. 0.9358
5. 0.9358
6. 1.29%
7. 正常開(kāi)放

1. 策略精選C
2. 010073
3. 2025-03-14
4. 0.9301
5. 0.9301
6. 1.30%
7. 正常開(kāi)放

1. 匯福一年定期開(kāi)放靈活配置混合A
2. 011501
3. 2025-03-14
4. 0.8802
5. 0.8802
6. 0.93%
7. 封閉期

1. 匯福一年定期開(kāi)放靈活配置混合C
2. 011502
3. 2025-03-14
4. 0.8628
5. 0.8628
6. 0.94%
7. 封閉期

1. 趨勢(shì)領(lǐng)航混合A
2. 012913
3. 2025-03-14
4. 0.8432
5. 0.8432
6. 1.27%
7. 正常開(kāi)放

1. 趨勢(shì)領(lǐng)航混合C
2. 012914
3. 2025-03-14
4. 0.8200
5. 0.8200
6. 1.27%
7. 正常開(kāi)放

1. 策略輪動(dòng)混合A
2. 013078
3. 2025-03-14
4. 0.8561
5. 0.8561
6. 1.12%
7. 正常開(kāi)放

1. 策略輪動(dòng)混合C
2. 013079
3. 2025-03-14
4. 0.8336
5. 0.8336
6. 1.13%
7. 正常開(kāi)放

1. 泰利12個(gè)月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-03-14
4. 0.9746
5. 0.9746
6. 0.77%
7. 正常開(kāi)放

1. 泰利12個(gè)月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-03-14
4. 0.9625
5. 0.9625
6. 0.76%
7. 正常開(kāi)放

1. 鑫益一年定期開(kāi)放混合A
2. 013712
3. 2025-03-14
4. 1.0350
5. 1.0350
6. 1.28%
7. 封閉期

1. 鑫益一年定期開(kāi)放混合C
2. 013713
3. 2025-03-14
4. 1.0199
5. 1.0199
6. 1.27%
7. 封閉期

1. 鑫誠(chéng)12個(gè)月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-03-14
4. 0.9727
5. 0.9727
6. 1.23%
7. 正常開(kāi)放

1. 鑫誠(chéng)12個(gè)月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-03-14
4. 0.9535
5. 0.9535
6. 1.22%
7. 正常開(kāi)放

1. 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有
2. 017701
3. 2025-03-14
4. 1.0383
5. 1.0383
6. 0.01%
7. 正常開(kāi)放

1. 遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A
2. 017993
3. 2025-03-14
4. 1.1797
5. 1.1797
6. 5.10%
7. 正常開(kāi)放

1. 遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C
2. 017994
3. 2025-03-14
4. 1.1608
5. 1.1608
6. 5.10%
7. 正常開(kāi)放

1. 均衡精選混合A
2. 016754
3. 2025-03-14
4. 0.9692
5. 0.9692
6. 0.28%
7. 正常開(kāi)放

1. 均衡精選混合C
2. 016755
3. 2025-03-14
4. 0.9581
5. 0.9581
6. 0.28%
7. 正常開(kāi)放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-03-14
4. 1.1036
5. 1.1036
6. 1.50%
7. 正常開(kāi)放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-03-14
4. 0.8750
5. 0.8750
6. 1.50%
7. 暫停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-03-14
4. 0.6758
5. 0.6758
6. 1.50%
7. 暫停申購(gòu)

1. 核心優(yōu)勢(shì)混合A
2. 018815
3. 2025-03-14
4. 1.0448
5. 1.0448
6. 0.64%
7. 正常開(kāi)放

1. 核心優(yōu)勢(shì)混合C
2. 018816
3. 2025-03-14
4. 1.0362
5. 1.0362
6. 0.64%
7. 正常開(kāi)放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-03-14
4. 1.1296
5. 1.1296
6. 2.58%
7. 正常開(kāi)放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-03-14
4. 1.1168
5. 1.1168
6. 2.58%
7. 正常開(kāi)放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-17
4. 1.3042
5. 1.3042
6. -1.35%
7. 基金終止

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-17
4. 1.2927
5. 1.2927
6. -1.34%
7. 基金終止

• 債券型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計(jì)凈值
• 漲跌幅
• 狀態(tài)

1. 睿利純債A
2. 003795
3. 2025-03-14
4. 1.2336
5. 1.3606
6. 0.10%
7. 正常開(kāi)放

1. 睿利純債C
2. 003796
3. 2025-03-14
4. 1.2169
5. 1.3449
6. 0.11%
7. 正常開(kāi)放

1. 惠利純債A
2. 003787
3. 2025-03-14
4. 1.0174
5. 1.2834
6. 0.11%
7. 正常開(kāi)放

1. 惠利純債C
2. 003788
3. 2025-03-14
4. 1.0249
5. 1.5039
6. 0.11%
7. 正常開(kāi)放

1. 富利純債A
2. 006731
3. 2025-03-14
4. 1.0967
5. 1.2267
6. 0.20%
7. 正常開(kāi)放

1. 富利純債C
2. 006732
3. 2025-03-14
4. 1.0864
5. 1.2064
6. 0.20%
7. 正常開(kāi)放

1. 豐利債券A
2. 006416
3. 2025-03-14
4. 1.0427
5. 1.1777
6. 0.17%
7. 正常開(kāi)放

1. 豐利債券C
2. 006417
3. 2025-03-14
4. 1.0899
5. 1.1519
6. 0.17%
7. 正常開(kāi)放

1. 添利純債A
2. 007311
3. 2025-03-14
4. 1.0161
5. 1.2014
6. 0.07%
7. 正常開(kāi)放

1. 添利純債C
2. 007312
3. 2025-03-14
4. 1.0172
5. 1.1885
6. 0.07%
7. 正常開(kāi)放

1. 恒利純債A
2. 008394
3. 2025-03-14
4. 1.0848
5. 1.1428
6. 0.06%
7. 正常開(kāi)放

1. 恒利純債C
2. 008395
3. 2025-03-14
4. 1.0775
5. 1.1315
6. 0.05%
7. 正常開(kāi)放

1. 禾利39個(gè)月定開(kāi)A
2. 008669
3. 2025-03-14
4. 1.0706
5. 1.1426
6. 0.05%
7. 封閉期

1. 禾利39個(gè)月定開(kāi)C
2. 008670
3. 2025-03-14
4. 1.0606
5. 1.1326
6. 0.05%
7. 封閉期

1. 穩(wěn)裕純債A
2. 013378
3. 2025-03-14
4. 1.0592
5. 1.1342
6. 0.07%
7. 正常開(kāi)放

1. 穩(wěn)裕純債C
2. 013379
3. 2025-03-14
4. 1.0521
5. 1.1251
6. 0.07%
7. 正常開(kāi)放

1. 穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債券
2. 013730
3. 2025-03-14
4. 1.0069
5. 1.1059
6. 0.06%
7. 正常開(kāi)放

1. 穩(wěn)豐一年定開(kāi)
2. 014870
3. 2025-03-14
4. 1.0763
5. 1.1153
6. -0.01%
7. 封閉期

1. 穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券
2. 015597
3. 2025-03-14
4. 1.0504
5. 1.0844
6. 0.11%
7. 封閉期

1. 鴻遠(yuǎn)債券A
2. 015908
3. 2025-03-14
4. 1.1326
5. 1.1326
6. 0.23%
7. 正常開(kāi)放

1. 鴻遠(yuǎn)債券C
2. 015909
3. 2025-03-14
4. 1.1052
5. 1.1052
6. 0.23%
7. 正常開(kāi)放

1. 穩(wěn)禧一年定開(kāi)
2. 016595
3. 2025-03-14
4. 1.0224
5. 1.0666
6. 0.12%
7. 封閉期

1. 穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券
2. 017841
3. 2025-03-14
4. 1.0213
5. 1.0593
6. 0.07%
7. 封閉期

1. 瑞福6個(gè)月持有期債券A
2. 020952
3. 2025-03-14
4. 1.0222
5. 1.0222
6. 0.11%
7. 正常開(kāi)放

1. 瑞福6個(gè)月持有期債券C
2. 020961
3. 2025-03-14
4. 1.0195
5. 1.0195
6. 0.11%
7. 正常開(kāi)放

1. 錦利3個(gè)月定開(kāi)債券
2. 020067
3. 2025-03-14
4. 1.0137
5. 1.0227
6. 0.10%
7. 封閉期

• 貨幣型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 每萬(wàn)份收益
• 七日年化收益率
• 狀態(tài)

1. 方正富邦貨幣A
2. 730003
3. 2025-03-14
4. 1.0111
5. 1.489%
6. 正常開(kāi)放

1. 方正富邦貨幣B
2. 730103
3. 2025-03-14
4. 1.0790
5. 1.734%
6. 正常開(kāi)放

1. 方正富邦貨幣C
2. 020616
3. 2025-03-14
4. 1.0485
5. 1.621%
6. 正常開(kāi)放

1. 方正富邦貨幣E
2. 023440
3. 2025-03-14
4. 1.0789
5. 1.734%
6. 正常開(kāi)放

1. 金小寶貨幣
2. 000797
3. 2025-03-14
4. 0.4362
5. 1.650%
6. 正常開(kāi)放